新年伊始加密基金表现强劲,力压其他所有 ETF

admin  2023-01-16 23:46  评论 0 条

本文来自彭博社,原文作者:Vildana Hajric & Katie Greifeld

对于加密货币行业来说,这是一个非常快乐的新年。

到 2023 年为止,以数字资产为重点的基金主导着 6.8 万亿美元的 ETF 市场,在彭博社跟踪的约 2000 支股票 ETF(不包括杠杆产品)中,业绩表现排名前 14 的都是此类基金。

虽然新年伊始,但这些基金的表现与去年形成了鲜明对比。当时,随着数字资产暴跌,一些业内最知名的项目陡然崩溃、声名狼藉,与加密货币相关的基金成了表现最差的基金之一。比特币去年市值下跌逾 60% ,成为有记录以来第二糟糕的年度表现。

彭博社汇编的数据显示,Valkyrie Bitcoin Miners ETF(WGMI)今年迄今已上涨 67% ,VanEck Digital Assets Mining ETF(DAM)上涨约 56% 。VanEck Digital Transformation ETF(DAPP)、Global X Blockchain ETF(BKCH)和 Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)涨幅也达到了两位数,成为了年初至今表现最佳的五支 ETF。

实际上,这些基金是 2022 年最大的输家之一。关闭前以 RIGZ 交易的 Viridi Bitcoin Miners ETF 当年损失了 87% ,而 DAPP 和 BITQ 都损失了几乎相同的金额。然而,今年年初的积极经济指标已推动趋势逆转,交易员预测风险偏好可能很快恢复。标普 500 指数(S&P 500 )今年迄今已上涨 3.6% 。

“今年年初,出现了一点回归均值的情况—— 2022 年表现最差的股票 ETF 在 2023 年伊始表现最为强劲,尤其是加密相关 ETF。”Bloomberg Intelligence 的 Athanasios Psarofagis 表示,“那些在 2022 年遭受税收损失的投资者现在可能希望重新回归。”

比特币在今年开始时表现喜人,自 12 月底以来上涨了约 17% ,尽管该领域继续受到丑闻和内爆的困扰。欧易 OKX 最新行情显示,比特币的交易价格再次突破 21000 美元,不过仍然远远低于 2021 年 11 月接近 69000 美元的历史高点。

坏消息依然层出不穷。美国证券交易委员会(SEC)周四指控 Genesis Global Capital 和 Gemini Trust Company 通过加密借贷计划向散户投资者提供和销售未经注册的证券。

SEC 表示,Genesis 于 2020 年 12 月与 Gemini 达成协议,并于 2021 年 2 月开始向散户投资者提供 Gemini Earn 计划,Gemini 客户通过将加密货币借给 Genesis 来获得利息。Gemini 还从 Genesis 支付给 Gemini Earn 投资者的回报中扣除代理费用,有时高达 4.29% 。Genesis 可以自由决定如何使用投资者的加密资产来产生收入。SEC 一名官员表示,Genesis 和 Gemini 作为合作伙伴,在未经注册的情况下参与了证券发行和销售活动,两家公司都负有责任。

与此同时,彭博社的一项分析显示,加密货币公司仍在“勒紧裤腰带”,一些最大的公司在今年头几周集体裁员数千人。随着加密经纪公司 Genesis 及其母公司 Digital Currency Group(DCG)寻求解决与 Gemini 和其他债权人的债务问题,可能会出现进一步的动荡。

在规模 240 万美元的 WGMI 中,持仓最高的股票之一是 Bitfarms Ltd.,这家加密矿企的股价今年飙升了 161% 。Bitfarms 日前表示,旗下子公司 Backbone Mining Solutions, Inc.(BMS)曾于 2022 年 2 月 18 日与 BlockFi 签署了 3200 万美元的设备融资协议,并以 BMS 的矿机和产出的比特币作为担保,目前担保资产的市场价值约为 500 万美元,未偿还的欠款和利息仍有 2000 万美元。Bitfarms 称,正在计划与 BlockFi 就贷款协议进行商议,包括不进行分期付款以及承认违约等。Bitfarms 表示,BlockFi 对 BMS 及其抵押品行使其权利可能会导致公司承担额外费用,甚至可能导致华盛顿州设施停止运营。

与此同时,其他比特币矿企也因减少贷款和缩减业务而股价飙升。

WGMI 的上涨“与加密货币的表现直接相关,”WallachBeth Capital 的 ETF 主管 Mohit Bajaj 表示,“比特币的表现不错,那些比特币矿企也将从加密货币的表现中获得提振。”

但众所周知,加密领域的好时光不会一直存在,坏时光有时也会持续很长一段时间。CIBC Private Wealth US 首席投资官 David Donabedian 表示,在赚钱容易的时候,加密货币价格会飙升,而在形势转变时,牛市光景就会被扼杀。

“对于一个已经遭受重创,而且你知道其中有相当一部分是投机投资者的市场,他们正在接受这一事实并参与其中。”他在谈到最近的反弹时表示,“但我要说的是:这是一项投机投资,你最好知道自己在做什么——你最好愿意卖币时跟买币时一样果决迅速。”

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