2023年应该的13个Web3叙事及熊市持仓策略

admin  2023-01-09 23:08  评论 0 条

2023 年请保持参与,并播下 2024/25 的种子。

撰文:The DeFiedge

编译:DeFi 之道

如果您及早了解正确的加密货币叙事,您就可以创造财富。

以下是您在 2023 年应该关注的 13 个叙事:

RWA 协议

RWA 相关的 DeFi 协议正在取得进展。

一些亮点:

  • Maker Protocol 拥有 6 亿美元的真实世界资产抵押品。

  • GoldFinch / Maple Finance 正在处理贷款业务。

  • Centrifuge 的 Tinlake 拥有一些多元化的真实世界资产

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NFT 金融化

那些最大的 NFT 项目已经具有价值——BAYC 地板价约为 73 ETH。

DeFi x NFT 旨在释放 NFT 的流动性并将其转化为生产性资产。

第一波项目允许您使用您的 NFT 作为抵押品,例如 NFTfi 和 BendDao

在下一波浪潮中,我们将开始看到下一代 NFT 金融化。

  • nftperp - 空头或多头 NFT/w 杠杆。 它处于测试阶段,吸引了超过 2100 万美元的交易量。

  • insrt finance - 碎片金库。 他们将 NFT 分解,然后你就可以赚取收益。

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Cosmos 链

Cosmos 正在构建大量新链。

  • Berachain  - 流动性共识证明。

  • Kujira ? - 一个围绕真实收益建立的生态系统。 他们不断推出新产品。

  • Canto - 与 Cosmos 兼容的 EVM。 流动性作为一种公共产品。

Sei

Sei 是针对交易优化的 DeFi 专用 L1 链。

CLOB(中央限价订单簿)是 TradFi 的标准。

在加密货币中? 由于速度要求,只有中心化交易所可以使用它们。(他们利用快速的 Web2 技术)

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由于价差收紧和滑点降低,我们一直想要 CLOB。

Sei 已经想出了如何让它去中心化和快速。(600 毫秒确定性,每秒 22000 个订单)。

将有新一代的 DeFi 产品建立在 Sei 的技术之上。

Zk-rollups

以太坊依靠第 2 层(Layer2)解决方案来扩展。

有两种类型的 rollup:

  • Optimistic rollups,如 Arbitrum & Optimism

  • Zk-rollups

Optimistic rollups 具有先发优势,但许多人认为 zk-rollups 是更高级的技术。

在未来,由于复杂性,zk-Rollups 需要数年时间才能完全部署。

请注意以下项目:

  • Scroll

  • zkSync

  • Starkware

  • Aztec Network

  • Polygon Miden & Hermez

今年我们将看到更多新的 dapps 使用 zk-rollup 技术上线。

Arbitrum

尽管 zk-rollups 是未来,但 Arbitrum(Optimistic rollup)现在正在粉碎它。

我看到的每一项新的 DeFi 创新都在这里发生,很多 OG 协议正在扩展到 Arbitrum。

来自第 1 层(Layer1)链的许多 TVL 不断向 Arbitrum 迁移。

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玩转 Arbitrum 有两种方式。

  • 使用头部 dapps 并希望有一天能获得空投。

  • 密切关注新的、有趣的协议发布。

我一直在监控 DeFiLlama 以找到 TVL 快速增长的 dapp。

Celestia

第一代区块链是单体设计——单个区块链做所有事情:共识、执行和数据可用性。

这导致了扩展和去中心化的问题。

模块化区块链通过分离层和职责采用了不同的方法。

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Celestia 的价值。将 Celestia 视为区块链的亚马逊网络服务。

它可以降低安全成本,并使启动区块链就像部署智能合约一样简单。

这些区块链将是可定制的和主权的。

永续协议(perps)战争

去中心化永续协议去年找到了产品 / 市场契合点。 而 FTX 的死又给了它新的生命。

尽管作为 DeFi degen 感觉已经饱和了,但去中心化的 perps 几乎没有渗透到整个市场。

随着他们不断创新,有足够的成长空间。

主要的 Perps 协议:

  • Perpetual Protocol

  • GMX

  • dYdX

  • Gains Network

  • Synthetix 的 Kwenta

  • 无数的 GMX 分叉

我将关注 GNS 在 Arbitrum(GMX 的大本营)上能获得多少牵引力,以及 dydx 如何集成到它自己的 Cosmos 区块链中。

去中心化体育博彩

加密 degens 和体育博彩自然而然地结合在一起。

我们还为时过早,因为还没有那么多协议上线。

我研究了一些项目:

  • Betswap(由 Wonderland 支持)

  • Frontrunner(injective)

  • RektBets (Kujira)

去中心化社交媒体

Twitter 正在经历一段混乱的时期。

TikTok 可能在美国被禁

人们希望拥有自己的数据并防止审查。

2 个逆风因素:

1)UI / UX 落后于 Web 2

2)获得采用

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在去中心化社交媒体协议中,Lens Protocol(Aave 团队打造)现在最受关注。

其他一些有趣的项目:

  • Farcaster

  • Orbis

  • DeSo

主要问题是获得网络效应——人们想在其他人已经发布的地方发帖。

去中心化稳定币

稳定币是 DeFi 最大的用例,但围绕中心化存在问题。

  • OFAC 对 Tornado Cash 的制裁导致 Circle 在 Tornado Cash 协议中冻结了 USDC。

  • USDT 冻结了 4.35 亿美元。

对去中心化稳定币的需求不断增加

哪些产品即将到来?领先的去中心化代币现在包括 Dai、LUSD 和 Frax。

还有一些协议稳定币即将推出:

  • GHO(Aave)

  • crvUSD(Curve)

自 UST 崩溃以来,该行业一直对算法稳定币感到厌倦。

大品牌加入 Web3

得益于 Polygon,2022 年是大品牌加入 Web 3 的重要一年。

2023 年:

1)让我们看看星巴克的 Odyssey 和耐克的 Swoosh NFT 计划表现如何

2)发展势头——你可以期待更多的大品牌加入 Web3

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以太坊流动性质押

以太坊的上海升级预计将于 3 月到来——它将慢慢解锁质押的 ETH。(现在约有 1590 万枚 ETH 被质押)

一旦更多的 ETH 被解锁,这将增加对 ETH 流动性质押的需求。

质押协议市场,Lido 都现在主导着市场,但可能会发生市场份额转移。

我将关注的一些其他项目:

  • RocketPool——专注于去中心化质押

  • FraxETH - Frax 有一个完整的 DeFi 生态系统可以插入并且正在获得牵引力。

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我关注的其他主题:

  • 今年大量的代币解锁和出货

  • Thorchain - 跨链 swap

  • 新的 Cosmos 提案

  • FTM - AC 背景 + FVM

  • Web 3 钱包大战

一堆其他的东西显得太低级了,无法提及。

其他一些更大的主题

我列出了几个叙述,但我注意到几个更大的主题将它们联系在一起。

1)将一切都去中心化

2)专业区块链

3)代币化现实世界

4)解决区块链三难困境的新方法

在我看来,以下主题被高估了:

  • GameFi——这是不可避免的,但我们还需要几年的时间才能搞定它。 好的游戏需要一段时间才能开发出来。

  • Crypto AI——我总体上看好 AI,但现在任何与 Crypto AI 相关的东西都是抢钱的。

  • Solana - 去年 Layer 太多了。 这是一个可怕的选择。

我如何看待 2023 年

我看跌今年的形势。

宏观层面太糟糕了,要让 Luna / FTX 的恶臭从公众的脑海中消失需要时间。

2023 年就是保持参与,并播下 2024/25 的种子。

熊市持仓策略

  • 35% 低风险代币 /50% 稳定币 /15% 真实收益叙事。

  • 每个月对我的长期持有进行决策曲线分析(DCA)

  • 如果出现回声泡沫,准备部署更多资金。

  • 我不打算进行积极交易操作—— 我可能会远离 PVP 市场。保持耐心。

最后的想法

熊市是一场心理消耗战。

我们距离上次 BTC 的顶峰已经过去了一年多的时间,并且经历了如此多的灾难——困难的时刻已经过去。

存活下去。

保持参与。

你要记住建设者正在研究令人兴奋的技术!

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