FTX陨落后行业现状概况

admin  2022-11-17 20:38  评论 0 条

首先让我们简单介绍一下FTX的背景。这是一家拥有超过100万用户的加密货币交易所,由Sam Bankman-Fried和Gary Wang于2019年5月创立。该交易所在加密货币行业中颇具地位,并且已经以320亿美元的估值从SoftBank和其他投资者手中实现了4亿美元的融资。 

它在2022年夏天时对深陷困境的加密货币公司伸出援助之手的举动,也为其在监管机构和加密货币市场参与者口中树立了良好的声誉。如此看来,FTX的一切似乎都很顺利,直到2022年11月初,事态开始崩溃。

FTX事件时间轴 

本月初,震惊整个加密行业的FTX事件被曝出。接下来让我们按照时间轴的顺序来梳理一下事情的发展。

11月2日

CoinDesk的一篇文章1报道了Alameda Research(FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的加密货币交易公司)的泄露的资产负债表。据CoinDesk报道,在Alameda名下146亿美元的资产中,有37亿美元是 "解锁的FTT"代币(FTX的本地代币)。这揭示了Alameda的财务对FTT的高度依赖度,也引起了对Alameda与FTX之间密切关系的进一步质疑。

11月6日

Alameda的首席执行官Caroline Ellison发推2表示外部所流传的资产负债表"是我们企业实体的一个子集",而Alameda有大约100亿美元的资产并未在这份泄露的资产负债表中表露。

Binance首席执行官赵长鹏随后发推3"由于近期一些被曝光的信息,Binance决定清算账面上任何剩余的FTT代币。" 虽然赵长鹏未曾详细提到所谓的曝光信息,但这却引起了投资者和FTX用户的极大关注。 

关于Binance为何持有如此大量的FTT代币,其背景原因其实非常简单。2019年12月20日,Binance投资了FTX,同时还承诺将成为FTT代币的长期投资者和持有者。而后在2021年7月20日,Binance出售了其在FTX的股权,获得了部分FTT代币的报酬。

11月7日 

在一条现已被删除的推文中,Sam Bankman-Fried表示"一个竞争对手正试图用虚假的谣言来对付我们。请大家放心,FTX没事,用户资产也很安全"。 

当Sam Bankman-Fried在推特上发布该言论后,FTT代币价格在短短一天内下跌近40%。

11月8日 

根据Sam Bankman-Fried泄露给员工的信息,FTX在短短72小时内已经出现了约60亿美元的提款。 

当天上午,Sam Bankman-Fried宣布4,FTX已经与Binance达成了 "战略交易",已开始尽调流程。鉴于Binance是FTX的最大竞争对手之一,甚至可能是最大的竞争对手,这一宣布着实令人惊讶。

11月9日 

而在宣布Binance打算收购FTX的后一天,Binance却以"公司尽调结果 "为由而退出了收购交易。Binance还曾在一份声明中提到:"我们本希望能够在FTX为客户提供流动性方面起到支持作用,但问题已然超出了Binance的能力范围。" 

目前FTT代币价格已下跌了85%,FTX寻求投资者拯救公司的计划也似乎变得愈加不切实际。

结果 

FTX的破产对加密货币行业产生了直接的负面影响。比特币的价格暴跌至15300美元的低点,而这也是自2020年底以来的最低水平。 

由于此前Sam Bankman-Fried在该领域的地位如此之高,而如今却被证明参与欺诈行为,这一巨大反差导致许多人对加密行业失去信心。该局面或将引发传统机构继续抛售加密货币,从而使得加密货币价格进一步下跌。 

只有当FTX找到投资者来填补其80亿美元的资金缺口时,其用户才能够实现其资产的回撤。但问题是:如果Binance放弃收购,那么谁将会是FTX的下一个救星?

而这种情况会对比特币、加密货币行业和挖矿业又会产生什么影响?以下是我们的一些看法。

FTX事件对比特币及加密货币行业的影响 

FTX的情况已经严重影响了加密货币市场,大多数加密货币的价格已因此暴跌了至少10%。除此之外,它还可能产生一些更为长期的后果。

行业监管加强 

加密货币行业的监管环境目前仍然相对宽松,但监管机构在过去几年中对该行业越来越感兴趣。Sam Bankman-Fried和FTX也已心甘情愿地担负起了加密货币行业和美国监管机构之间的联络人角色。 

FTX曾经是许多监管机构行业信任的唯一来源,但如今它却使得人们对该行业的信任消耗殆尽,这正显示了该行业的可怕之处。如果说监管机构此前早已对加密货币行业心生质疑,那么在这次”背叛“之后,可以说它们已对该行业彻底失去了信心。 

此外,许多信任FTX的加密货币投资者,他们的存款如今很有可能早已消失不见,这里的存款指的可是高达数十亿美元的资金。如今对加密货币交易所的监管审查力度越来越大,监管者大军将严格监管加密货币行业,以保证用户资金安全。 

而对整个行业来说,一旦行业信任度下降,即使监管者积极监管也可能无济于事。

机构客户对加密货币兴趣减少

Sam Bankman-Fried和FTX不仅受到监管机构的青睐,而且也受到机构投资者的青睐。他筹集了巨额的资金,甚至被传统金融界的知名人士称为天才。众多机构投资者也选择了FTX来作为交易平台,并可能仍持有大量的加密货币在其中。 

如今许多机构投资者仅听到 "加密货币 "这个词就会倍感不适。由于行业信任问题,即使是那些还未被殃及的投资机构也可能会选择避而远之。 

机构客户对加密市场的兴趣减少,自然会导致对加密货币的投资减少。从而可能会对加密货币的价格产生负面影响,这几个月来,我们似乎已经看到机构客户对该领域的兴趣一直在不断减少,然而加密货币价格却并没有同步呈持续下降趋势,可见其影响力似乎比想象的更加细微。

加密货币用户产生行业疲乏感,或将正面影响比特币受众度 

重要的一点是,FTX事件与比特币之间并无关系。虽然传染效应自然地导致了比特币价格的收缩,但比特币自持用户并没有资金风险。 

从根本上说,FTX对比特币毫无意义。Sam Bankman-Fried甚至表示他不喜欢比特币。FTX主要支持Altcoins,特别是Solana。Altcoin行业中的很大一部分高度依赖于FTX的支持,如今FTX即将消失,Altcoin必然将受到影响。 

大多数行业老鸟都明白,比特币与 "加密货币 "是不同的。FTX的消亡并没有对比特币产生任何根本性的改变,比特币的受众仍在有机地增长。而与此相反,许多其他的代币则仍然需要依赖于像FTX这样的第三方在其交易平台上推送来实现其受众群体的增加。 

比特币的主导地位显示了其在整个加密货币市场的巨大占比,目前该比例是39%。但在这场“大屠杀”之后,比特币的主导地位很有可能将大大增加,因为将会有越来越多的人由于逐渐厌倦参与加密货币市场而选择持有比特币。 

选择持有比特币是参与加密货币市场的最简单也是最安全的方式,而近期发生的事情更是突显出了这两个特性。

FTX事件对矿工及挖矿行业的影响 

除了影响整个加密货币行业外,FTX的情况还可能对挖矿行业产生一些实质性的影响。

挖矿经济或将继续受到影响

比特币矿工无疑会承受比特币价格波动的风险。由FTX所引发的传染效应殃及到币价,使得币价从21000美元跌至15900美元的底部,目前价格为17400美元。 

比特币挖矿的经济效益目前处于历史最低点,早在FTX情况出现之前,一些矿工已濒临破产。如果比特币价格继续保持在目前的水平,很可能会导致行业崩盘。不过有趣的是,比特币的算力却仍接近于历史高点,这表明矿工并没有通过关停挖矿业务的方式来对面对低迷的挖矿经济。

尽管如此,在市场环境稳定之后,币价仍可能会“翻身”。当加密货币自身特有的传染效应导致比特币价格快速下跌时,其价格并不会保持很长时间的低迷状态。我们已经看到币价在几个小时内已从15900美元攀升至17400美元,一旦市场局面稳定之后,它很可能会再回升至20000美元以上。

加密矿企所持BlockFi贷款的不确定性 

许多矿企都持有来自加密货币贷款公司Blockfi的可观的未偿贷款。在今夏混乱的加密货币市场环境下,Blockfi面临着严重的财务危机,拯救它的正是FTX。 

FTX的倒闭无疑会影响到Blockfi。其对Blockfi未偿贷款的具体影响也存在相当大的不确定性。不过,我不认为这会对矿企的清算局面产生影响,因为它们是作为Blockfi的债务人,一旦Blockfi倒下,不仅贷款可能无法收回,矿企可能还需要支付贷款服务费等。但还是那句话,这其中充满不确定性。

Sam Bankman Fried将不再帮助任何加密矿企 

Sam Bankman Fried利用熊市树立了“救助之王”的声誉。他不仅拯救了Blockfi和Voyager,甚至在7月时向彭博社透露,他还将考虑收购5陷入困境的比特币矿企。 

Sam Bankman Fried拼命想阻止这起在加密货币市场上肆虐横行的传染病,他表示:"加密矿企可能对目前的局面做出了一些”贡献“,部分矿企已经开始以矿机进行抵押借款"。

但就目前来看,他现有的能力已经不允许他再去帮助其他比特币矿企。

总结 

FTX的情况是一个大麻烦。它已经严重影响了加密货币市场,其中表现为加密货币价格暴跌,加密货币行业临近崩盘。但问题是,它对加密货币行业的长期影响会有哪些? 

此前,FTX可谓是政策制定者中的佼佼者,但如今它却违背了监管机构和加密货币用户的信任。这种背叛无疑将导致监管部门对该行业的审查力度大大增加,也可能导致机构客户对加密货币的兴趣减少。 

不过,比特币并没有受其直接影响,比特币本身没有任何根本性的改变。对矿工而言,唯一的影响就是币价的下跌。比特币的受众将继续扩大,无论加密货币行业中贪婪的第三方(交易所)做什么,比特币矿工都将会继续进行挖矿。

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